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淮海实业拟发行3亿元中期票据角铁

2022-07-14 17:06:39 煎饼机械网

淮海实业拟发行3亿元中期票据

10日，安徽淮海实业发展集团有限公司发布公告，公司拟发行2012年度第二期中期票据，计划发行额为3亿元。

公告显示，安徽淮海实业发展集团有限公司（以下简称“淮海实业”）发行2012年度第二期中期票据已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）备案。北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。

公司中期票据注册金额为柒亿元人民币，本期中期票据发行金额为叁亿元人民币，期限为3年，将于9月13日发行。

本期中期票据票据利率采用浮动利率方式，为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度计息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，安徽淮海实业发展集团有限公司主体信用等级为AA-；本期中期票据的信用等级为AA+。

本期中期票据发行所募集资金中的约2/3的部分，即人民币2亿元，用于补充营运资金。其中，1亿元用于补充公司下属的安徽省矿业机电装备有限责任公司的营运资金，1亿元用于补充公司下属的安徽星辰实业集团有限公司的营运资金。所募集资金中其余的1/3，即人民币1亿元，用于归还发行人本部用于本部归还银行贷款。